MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA
- 129,3
- CDI
- 131,05
Exibir ou ocultar uma série pelos botões da legenda.
Indicadores
| Indicadores | MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 0,97% |
| 1 mês · % CDI | 90,88% |
| 6 meses | 6,39% |
| 6 meses · % CDI | 93,35% |
| 12 meses | 13,73% |
| 12 meses · % CDI | 96% |
| 24 meses | 28,24% |
| 24 meses · % CDI | 94,29% |
| No ano | 11,29% |
| Volatilidade anualizada | 0,97% |
| Drawdown máximo | -0,6% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.600.837,73 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 13.832.740,91 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.