MARFALAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO BDR-AÇÕES
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
Indicadores
| Indicadores | MARFALAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO BDR-AÇÕES |
|---|---|
| 1 mês | -6,96% |
| 1 mês · % CDI | -649,67% |
| 6 meses | 2,22% |
| 6 meses · % CDI | 32,4% |
| 12 meses | -13,55% |
| 12 meses · % CDI | -94,69% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | -4,87% |
| Volatilidade anualizada | — |
| Drawdown máximo | — |
| Patrimônio líquido | R$ 4.999.347,75 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 20.000,00 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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