ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- 131,54
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,08% |
| 1 mês · % CDI | 100,86% |
| 6 meses | 6,91% |
| 6 meses · % CDI | 100,98% |
| 12 meses | 14,46% |
| 12 meses · % CDI | 101,09% |
| 24 meses | 30,41% |
| 24 meses · % CDI | 101,52% |
| No ano | 11,82% |
| Volatilidade anualizada | 0,06% |
| Drawdown máximo | 0% |
| Patrimônio líquido | R$ 557.639.793,71 |
| Cotistas | 14 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 1.122.890.544,64 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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