DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 123,89
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -2,31% |
| 1 mês · % CDI | -215,2% |
| 6 meses | -4,73% |
| 6 meses · % CDI | -69,15% |
| 12 meses | 6,48% |
| 12 meses · % CDI | 45,27% |
| 24 meses | 24,31% |
| 24 meses · % CDI | 81,17% |
| No ano | 3,32% |
| Volatilidade anualizada | 14,04% |
| Drawdown máximo | -12,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.797.652,16 |
| Cotistas | 2 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 7.486.442,70 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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