ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 124,97
- CDI
- 131,05
Exibir ou ocultar uma série pelos botões da legenda.
Indicadores
| Indicadores | ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -18,1% |
| 1 mês · % CDI | -1.688,92% |
| 6 meses | -10,82% |
| 6 meses · % CDI | -158,11% |
| 12 meses | 13,47% |
| 12 meses · % CDI | 94,15% |
| 24 meses | 25,67% |
| 24 meses · % CDI | 85,69% |
| No ano | 2,6% |
| Volatilidade anualizada | 38,16% |
| Drawdown máximo | -38,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.551.850,99 |
| Cotistas | 15 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 6.080.118,29 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.