TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 141,23
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -1,28% |
| 1 mês · % CDI | -119,35% |
| 6 meses | -8,26% |
| 6 meses · % CDI | -120,79% |
| 12 meses | -3,59% |
| 12 meses · % CDI | -25,1% |
| 24 meses | 27,99% |
| 24 meses · % CDI | 93,45% |
| No ano | -11,94% |
| Volatilidade anualizada | 24,18% |
| Drawdown máximo | -29,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 285.339.701,98 |
| Cotistas | 20.170 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 109.825.884,25 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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