XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 91,91
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | XP INVESTOR LONG BIASED II DOMINUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -21,83% |
| 1 mês · % CDI | -2.036,6% |
| 6 meses | -28,3% |
| 6 meses · % CDI | -413,55% |
| 12 meses | -24,14% |
| 12 meses · % CDI | -168,73% |
| 24 meses | -8,12% |
| 24 meses · % CDI | -27,11% |
| No ano | -25,53% |
| Volatilidade anualizada | 33,88% |
| Drawdown máximo | -39,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 779.517,67 |
| Cotistas | 42 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 734.121,26 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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