PORTO SEGURO PRINCIPAL LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- PORTO SEGURO PRINCIPAL LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 110,89
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | PORTO SEGURO PRINCIPAL LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -7,73% |
| 1 mês · % CDI | -721,45% |
| 6 meses | -7,61% |
| 6 meses · % CDI | -111,22% |
| 12 meses | 0,01% |
| 12 meses · % CDI | 0,06% |
| 24 meses | 11,61% |
| 24 meses · % CDI | 38,76% |
| No ano | -2,66% |
| Volatilidade anualizada | 15,28% |
| Drawdown máximo | -17,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.059.316,32 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 98.571,18 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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