DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 20/03/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- 122,43
- CDI
- 120,88
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Indicadores
| Indicadores | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|
| 1 mês | 1,16% |
| 1 mês · % CDI | 104,39% |
| 6 meses | 7,55% |
| 6 meses · % CDI | 105,86% |
| 12 meses | 16% |
| 12 meses · % CDI | 108,3% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | 3,22% |
| Volatilidade anualizada | 0,26% |
| Drawdown máximo | -0,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 269.877.031,85 |
| Cotistas | 330 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 54.237.051,09 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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