MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA
- 92,85
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 9,21% |
| 1 mês · % CDI | 859,33% |
| 6 meses | 14,26% |
| 6 meses · % CDI | 208,38% |
| 12 meses | -4,41% |
| 12 meses · % CDI | -30,8% |
| 24 meses | -11,49% |
| 24 meses · % CDI | -38,36% |
| No ano | -5,54% |
| Volatilidade anualizada | 18,39% |
| Drawdown máximo | -30,1% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.454.825,77 |
| Cotistas | 3 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 14.673.325,61 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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