MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
- 104,6
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 3,97% |
| 1 mês · % CDI | 369,91% |
| 6 meses | 7,44% |
| 6 meses · % CDI | 108,8% |
| 12 meses | 0,82% |
| 12 meses · % CDI | 5,72% |
| 24 meses | 4,91% |
| 24 meses · % CDI | 16,39% |
| No ano | 0,58% |
| Volatilidade anualizada | 13,72% |
| Drawdown máximo | -15,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.299.798,79 |
| Cotistas | 466 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 20.226.559,53 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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