BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 131,88
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,03% |
| 1 mês · % CDI | 96,38% |
| 6 meses | 7,04% |
| 6 meses · % CDI | 102,82% |
| 12 meses | 14,47% |
| 12 meses · % CDI | 101,18% |
| 24 meses | 30,81% |
| 24 meses · % CDI | 102,84% |
| No ano | 11,87% |
| Volatilidade anualizada | 0,16% |
| Drawdown máximo | -0,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 340.458.042,39 |
| Cotistas | 2 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 27.891.719,14 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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