BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 161,17
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -8,02% |
| 1 mês · % CDI | -747,82% |
| 6 meses | 1,07% |
| 6 meses · % CDI | 15,66% |
| 12 meses | 23,81% |
| 12 meses · % CDI | 166,43% |
| 24 meses | 66,1% |
| 24 meses · % CDI | 220,66% |
| No ano | 22,8% |
| Volatilidade anualizada | 23,08% |
| Drawdown máximo | -14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 162.195.962,50 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 66.761.917,38 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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