NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- 116,04
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -20,82% |
| 1 mês · % CDI | -1.942,09% |
| 6 meses | -20,14% |
| 6 meses · % CDI | -294,42% |
| 12 meses | -6,94% |
| 12 meses · % CDI | -48,52% |
| 24 meses | 15% |
| 24 meses · % CDI | 50,07% |
| No ano | -13,16% |
| Volatilidade anualizada | 27,47% |
| Drawdown máximo | -33,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.106.503,46 |
| Cotistas | 2 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 421.226,58 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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