NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 117,43
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | NORTE LONG BIAS CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -23,12% |
| 1 mês · % CDI | -2.156,54% |
| 6 meses | -20,09% |
| 6 meses · % CDI | -293,65% |
| 12 meses | -6,21% |
| 12 meses · % CDI | -43,38% |
| 24 meses | 16,28% |
| 24 meses · % CDI | 54,34% |
| No ano | -15,15% |
| Volatilidade anualizada | 27,52% |
| Drawdown máximo | -34,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.805.080,16 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 32.835.767,68 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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