M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
- 127,89
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -4,28% |
| 1 mês · % CDI | -399,36% |
| 6 meses | 6,61% |
| 6 meses · % CDI | 96,62% |
| 12 meses | -0,24% |
| 12 meses · % CDI | -1,64% |
| 24 meses | 22,49% |
| 24 meses · % CDI | 75,08% |
| No ano | 2,66% |
| Volatilidade anualizada | 21,22% |
| Drawdown máximo | -21,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.452.691,14 |
| Cotistas | 729 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 18.555.229,25 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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