DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 27/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 118,23
- CDI
- 130,85
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Indicadores
| Indicadores | DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -4,49% |
| 1 mês · % CDI | -418,75% |
| 6 meses | -5,38% |
| 6 meses · % CDI | -78,53% |
| 12 meses | 9,36% |
| 12 meses · % CDI | 65,32% |
| 24 meses | 19,67% |
| 24 meses · % CDI | 65,76% |
| No ano | 4,28% |
| Volatilidade anualizada | 17,24% |
| Drawdown máximo | -15,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 344.959.092,30 |
| Cotistas | 2 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 20.379.083,29 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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