UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 125,26
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 0,33% |
| 1 mês · % CDI | 31,13% |
| 6 meses | 4,5% |
| 6 meses · % CDI | 65,8% |
| 12 meses | 10,16% |
| 12 meses · % CDI | 70,99% |
| 24 meses | 25,54% |
| 24 meses · % CDI | 85,25% |
| No ano | 7,78% |
| Volatilidade anualizada | 5,18% |
| Drawdown máximo | -4,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.884.765,96 |
| Cotistas | 6 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 4.297.690,57 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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