DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 29/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 122,49
- CDI
- 130,99
Exibir ou ocultar uma série pelos botões da legenda.
Indicadores
| Indicadores | DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -3,04% |
| 1 mês · % CDI | -283,38% |
| 6 meses | -0,01% |
| 6 meses · % CDI | -0,09% |
| 12 meses | 12,62% |
| 12 meses · % CDI | 88,17% |
| 24 meses | 22,84% |
| 24 meses · % CDI | 76,3% |
| No ano | 8,64% |
| Volatilidade anualizada | 9,15% |
| Drawdown máximo | -7,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.188.253,53 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 2.000.000,00 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.