BB PHOENIX9009 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- BB PHOENIX9009 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
- 129,46
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | BB PHOENIX9009 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|
| 1 mês | 0,97% |
| 1 mês · % CDI | 90,41% |
| 6 meses | 6,35% |
| 6 meses · % CDI | 92,77% |
| 12 meses | 13,26% |
| 12 meses · % CDI | 92,72% |
| 24 meses | 28,38% |
| 24 meses · % CDI | 94,76% |
| No ano | 10,84% |
| Volatilidade anualizada | 0,08% |
| Drawdown máximo | 0% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.687.411,49 |
| Cotistas | 3 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 207.912,09 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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