ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRVIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 29/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRVIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 125,93
- CDI
- 130,99
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Indicadores
| Indicadores | ITAÚ PRIVATE POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRVIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 0,55% |
| 1 mês · % CDI | 50,87% |
| 6 meses | 3,74% |
| 6 meses · % CDI | 54,58% |
| 12 meses | 11,4% |
| 12 meses · % CDI | 79,66% |
| 24 meses | 25,93% |
| 24 meses · % CDI | 86,61% |
| No ano | 7,88% |
| Volatilidade anualizada | 5,29% |
| Drawdown máximo | -0,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.258.317,16 |
| Cotistas | 71 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 7.142,03 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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