HIX PREV III PREVIDÊNCIA FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Ações
- Gestor
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- 98,77
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | HIX PREV III PREVIDÊNCIA FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -13,01% |
| 1 mês · % CDI | -1.214,02% |
| 6 meses | -18,41% |
| 6 meses · % CDI | -269,13% |
| 12 meses | -10,63% |
| 12 meses · % CDI | -74,33% |
| 24 meses | -2,43% |
| 24 meses · % CDI | -8,1% |
| No ano | -13,04% |
| Volatilidade anualizada | 27,08% |
| Drawdown máximo | -29,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.928.385,11 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 4.095.004,82 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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