ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
- 120,95
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -2,5% |
| 1 mês · % CDI | -233,56% |
| 6 meses | -5,4% |
| 6 meses · % CDI | -78,93% |
| 12 meses | 4,96% |
| 12 meses · % CDI | 34,64% |
| 24 meses | 21,41% |
| 24 meses · % CDI | 71,46% |
| No ano | 2,16% |
| Volatilidade anualizada | 13,94% |
| Drawdown máximo | -12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.545.975,30 |
| Cotistas | 105 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 14.910,66 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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