XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 130,5
- CDI
- 131,05
Exibir ou ocultar uma série pelos botões da legenda.
Indicadores
| Indicadores | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,02% |
| 1 mês · % CDI | 95,27% |
| 6 meses | 6,67% |
| 6 meses · % CDI | 97,48% |
| 12 meses | 14,03% |
| 12 meses · % CDI | 98,1% |
| 24 meses | 29,39% |
| 24 meses · % CDI | 98,13% |
| No ano | 11,47% |
| Volatilidade anualizada | 0,07% |
| Drawdown máximo | 0% |
| Patrimônio líquido | R$ 153.912.306,29 |
| Cotistas | 66 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 33.744.601,99 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.