VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 144,61
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 0,72% |
| 1 mês · % CDI | 66,73% |
| 6 meses | 2,73% |
| 6 meses · % CDI | 39,86% |
| 12 meses | 4,64% |
| 12 meses · % CDI | 32,47% |
| 24 meses | 41,57% |
| 24 meses · % CDI | 138,77% |
| No ano | -1,75% |
| Volatilidade anualizada | 12,32% |
| Drawdown máximo | -12,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.743.067,50 |
| Cotistas | 106 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 13.170.947,54 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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