ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- 133,8
- CDI
- 131,05
Exibir ou ocultar uma série pelos botões da legenda.
Indicadores
| Indicadores | ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,06% |
| 1 mês · % CDI | 98,82% |
| 6 meses | 8,05% |
| 6 meses · % CDI | 117,67% |
| 12 meses | 15,79% |
| 12 meses · % CDI | 110,36% |
| 24 meses | 32,95% |
| 24 meses · % CDI | 110% |
| No ano | 12,84% |
| Volatilidade anualizada | 0,68% |
| Drawdown máximo | -0,9% |
| Patrimônio líquido | R$ 187.765.834,37 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 63.611.000,00 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.