ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
- 124,04
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO |
|---|---|
| 1 mês | -1,76% |
| 1 mês · % CDI | -163,87% |
| 6 meses | 4,24% |
| 6 meses · % CDI | 61,94% |
| 12 meses | 5,24% |
| 12 meses · % CDI | 36,61% |
| 24 meses | 22,77% |
| 24 meses · % CDI | 76,02% |
| No ano | 3,8% |
| Volatilidade anualizada | 5,87% |
| Drawdown máximo | -7,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.604.852,96 |
| Cotistas | 12 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 25.984.690,02 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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