GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 133,53
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 4,42% |
| 1 mês · % CDI | 412,09% |
| 6 meses | 15,11% |
| 6 meses · % CDI | 220,83% |
| 12 meses | 15,56% |
| 12 meses · % CDI | 108,74% |
| 24 meses | 25,21% |
| 24 meses · % CDI | 84,15% |
| No ano | 9,21% |
| Volatilidade anualizada | 13,95% |
| Drawdown máximo | -9,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.509.018,10 |
| Cotistas | 5 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 9.380.794,40 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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