NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- NERO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- 119,77
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | NERO GLOBAL ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|
| 1 mês | -0,82% |
| 1 mês · % CDI | -76,4% |
| 6 meses | 2,49% |
| 6 meses · % CDI | 36,46% |
| 12 meses | 8,15% |
| 12 meses · % CDI | 56,98% |
| 24 meses | 19,22% |
| 24 meses · % CDI | 64,15% |
| No ano | 5,35% |
| Volatilidade anualizada | 3,37% |
| Drawdown máximo | -3,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.407.898,54 |
| Cotistas | 177 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 13.089.675,57 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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