VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FIF EM COTAS DE FIM
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FIF EM COTAS DE FIM
- 136,85
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FIF EM COTAS DE FIM |
|---|---|
| 1 mês | 1,38% |
| 1 mês · % CDI | 128,95% |
| 6 meses | 9,06% |
| 6 meses · % CDI | 132,4% |
| 12 meses | 17,66% |
| 12 meses · % CDI | 123,41% |
| 24 meses | 35,31% |
| 24 meses · % CDI | 117,89% |
| No ano | 13,94% |
| Volatilidade anualizada | 1,04% |
| Drawdown máximo | -0,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.841.768,65 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 53.218.958,16 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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