AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 02/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- 129,34
- CDI
- 129,8
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Indicadores
| Indicadores | AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|
| 1 mês | -0,34% |
| 1 mês · % CDI | -31,05% |
| 6 meses | 5,85% |
| 6 meses · % CDI | 85,39% |
| 12 meses | 11,55% |
| 12 meses · % CDI | 79,82% |
| 24 meses | 29,41% |
| 24 meses · % CDI | 98,87% |
| No ano | 7,92% |
| Volatilidade anualizada | 3,21% |
| Drawdown máximo | -2,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.699.711,69 |
| Cotistas | 195 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 15.211.908,95 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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