SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
- 130,34
- CDI
- 130,32
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Indicadores
| Indicadores | SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,14% |
| 1 mês · % CDI | 106,79% |
| 6 meses | 7,48% |
| 6 meses · % CDI | 109,39% |
| 12 meses | 14,75% |
| 12 meses · % CDI | 103,13% |
| 24 meses | 30% |
| 24 meses · % CDI | 100,16% |
| No ano | 12,09% |
| Volatilidade anualizada | 0,56% |
| Drawdown máximo | -0,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 195.079.290,30 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 49.533.594,93 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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