QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 03/11/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- 64,37
- CDI
- 131,12
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Indicadores
| Indicadores | QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|
| 1 mês | -2,96% |
| 1 mês · % CDI | -290,09% |
| 6 meses | -15,63% |
| 6 meses · % CDI | -226,67% |
| 12 meses | -27,57% |
| 12 meses · % CDI | -193,62% |
| 24 meses | -36,46% |
| 24 meses · % CDI | -121,88% |
| No ano | -24,21% |
| Volatilidade anualizada | 13,01% |
| Drawdown máximo | -41,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.697.875,57 |
| Cotistas | 20 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 9.141.277,84 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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