JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
- 120,11
- CDI
- 131,05
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Indicadores
| Indicadores | JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|
| 1 mês | -0,25% |
| 1 mês · % CDI | -23,61% |
| 6 meses | 2,65% |
| 6 meses · % CDI | 38,73% |
| 12 meses | 7,64% |
| 12 meses · % CDI | 53,4% |
| 24 meses | 19,78% |
| 24 meses · % CDI | 66,04% |
| No ano | 5,49% |
| Volatilidade anualizada | 5,83% |
| Drawdown máximo | -5,8% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.812.496,64 |
| Cotistas | 3 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 7.268.355,98 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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