BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 120,64
- CDI
- 128,39
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Indicadores
| Indicadores | BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -0,18% |
| 1 mês · % CDI | -16,57% |
| 6 meses | 2,93% |
| 6 meses · % CDI | 42,76% |
| 12 meses | 7,8% |
| 12 meses · % CDI | 54,5% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | 5,91% |
| Volatilidade anualizada | 6,35% |
| Drawdown máximo | -5,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.364.425,36 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 1.200.000,00 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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