ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II
- 116,84
- CDI
- 128,61
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Indicadores
| Indicadores | ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II |
|---|---|
| 1 mês | 0,87% |
| 1 mês · % CDI | 80,87% |
| 6 meses | 6,25% |
| 6 meses · % CDI | 91,35% |
| 12 meses | 12,63% |
| 12 meses · % CDI | 88,25% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | 10,44% |
| Volatilidade anualizada | 1,37% |
| Drawdown máximo | -1,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 551.091,79 |
| Cotistas | 7 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 1.156.772,36 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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