FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Gestor
- INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO
- 32,26
- CDI
- 121,5
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Indicadores
| Indicadores | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|
| 1 mês | -48,46% |
| 1 mês · % CDI | -4.520,21% |
| 6 meses | -57,87% |
| 6 meses · % CDI | -845,83% |
| 12 meses | -58,29% |
| 12 meses · % CDI | -407,41% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | -57,34% |
| Volatilidade anualizada | 44,07% |
| Drawdown máximo | -67,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.713.980,53 |
| Cotistas | 1 |
| Captação líquida em 12 meses | -R$ 84.854.772,43 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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