ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 22/10/2026
- Categoria
- Renda Fixa
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Indicadores
| Indicadores | ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,03% |
| 6 meses | 6,58% |
| 12 meses | 13,68% |
| 24 meses | — |
| No ano | 10,84% |
| Volatilidade anualizada | 781,01% |
| Drawdown máximo | -2,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.966.284.019,59 |
| Cotistas | 8.959 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 0,00 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
Todas as curvas começam em 100 na mesma data. CDI: juros diários compostos; dólar: variação da PTAX de venda (R$/US$), sem juros; Ibovespa e IFIX: índices de retorno total da B3. IPCA e IGP-M: inflação mensal composta, com fundos observados no fim de cada mês completo; não há interpolação diária. O período comum está no gráfico e no PDF. Os indicadores são referências, não aplicações financeiras.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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