MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- 102,01
- CDI
- 119,33
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Indicadores
| Indicadores | MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | -1,43% |
| 1 mês · % CDI | -133,58% |
| 6 meses | -3,42% |
| 6 meses · % CDI | -49,97% |
| 12 meses | -1,34% |
| 12 meses · % CDI | -9,4% |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | -2,8% |
| Volatilidade anualizada | 7,12% |
| Drawdown máximo | -6,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.043.218,15 |
| Cotistas | 6 |
| Captação líquida em 12 meses | R$ 145.814,14 |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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