SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT E FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esta página não é recomendação de investimento.
Fonte: CVM — dados abertos · Dados de 30/10/2026
- Categoria
- Multimercado
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Taxa de administração
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
- Taxa de performance
- Não informada nesta base; consulte o regulamento.
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Gratuito, sem cadastro. O PDF é gerado neste aparelho.
- SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT E FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- 107,28
- CDI
- 110,04
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Indicadores
| Indicadores | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT E FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
|---|---|
| 1 mês | 1,4% |
| 1 mês · % CDI | 131,04% |
| 6 meses | 14,22% |
| 6 meses · % CDI | 207,84% |
| 12 meses | — |
| 12 meses · % CDI | — |
| 24 meses | — |
| 24 meses · % CDI | — |
| No ano | — |
| Volatilidade anualizada | 10,47% |
| Drawdown máximo | -11,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.112.811,03 |
| Cotistas | 27 |
| Captação líquida em 12 meses | — |
Premissas, fontes e limites
Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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Busca: fundos, classes e subclasses em funcionamento normal no cadastro CVM. Séries e indicadores dependem dos informes diários disponíveis; registros encerrados ficam fora deste universo. Retornos calculados sobre a cota divulgada, sem tributos do cotista. % do CDI = retorno do fundo / retorno composto do CDI no mesmo intervalo. Volatilidade: desvio padrão amostral dos retornos diários × √252. Drawdown: maior queda desde um pico na janela disponível. Sem interpolar lacunas ou unir CNPJs e subclasses. Campos sem histórico suficiente aparecem como —. Ranking não avalia risco, adequação ou liquidez.
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